合盛硅业抛70亿定增补流实控人全额包揽十五个月狂赚超百亿工业硅年产能达7

伴随着生产的不断扩大，和盛硅业迫切需要充足的流动资金支持为此，公司目前计划进行再融资，并已获得实际控制人的全力支持

5月19日晚间，和盛硅业发布2022年非公开发行a股股票预案本次发行股票数量不超过1.06亿股，定增价格为66.3元/股拟募集资金全部为70亿元，用于补充流动资金

根据公告，本次定增发行对象为罗微和罗毅东，两人均为和盛硅业的股东和实际控制人罗微为公司副董事长，罗毅东为公司董事兼总经理罗毅，罗毅东将各出资35亿元现金参与本次定增

长江商报记者注意到，这也是和盛硅业自2017年上市以来的第二次股权融资2020年，和盛硅业曾一度融资25亿元弥补当期，两次融资均由罗氏家族全权承担

截至2022年一季度末，公司资产负债率由2017年的61.41%降至34.2%可是，其负债仍面临巨大压力截至2022年3月末，合并报表中负债总额为115.96亿元，流动负债为90.05亿元

罗氏家族持股比例将达到78.55%。

公告显示，和盛硅业本次非公开发行募集资金70亿元全部由公司股东，实际控制人罗微，罗毅东认购，他们将分别认购35亿元。

本次发行的定价基准日为本次非公开发行董事会决议公告日定增价格为66.3元/股，股份数量不超过1.06亿股本次发行募集资金总额不超过70亿元，扣除发行费用后将用于补充公司流动资金

截至该计划公告日，罗燮直接持有公司股份1.38亿股，占公司总股本的12.89%，罗东直接持有公司股份1.25亿股，占公司总股本的11.67%，罗直接持有公司股份1055.88万股，占公司总股本的0.98%，公司控股股东和盛集团持有公司股份5.47亿股，占公司总股本的50.89%。

其中，和盛硅业的控股股东为和盛集团，持有公司50.89%的股份公司实际控制人为罗及其子女罗协，罗，罗氏家族持有公司100%的股份

也就是说，本次发行后，和盛集团持有和盛硅业5.47亿股，占公司总股本的46.34%，仍为公司控股股东罗及其子女罗协，罗将持股比例由25.55%增至32.21%，通过持有集团100%股份间接持有公司46.34%的股份，仍为硅业的实际控制人

总体来看，本次定增后，罗氏家族通过直接和间接持股方式持有和盛硅业的股份比例将增至78.55%。

根据消息显示，最近几年来，和盛硅业业务发展迅速，产销规模和营业收入均较大。

2019 —2022年一季度，公司营业收入分别为89.39亿元，89.68亿元，213.43亿元和63.9亿元伴随着未来业务规模和生产能力的不断增长，公司对流动资金的需求日益强烈

嵊泗实业在公告中指出，募集资金到位后，流动资金的补充将有效缓解公司发展的资金压力，提高公司经营效益，为公司不断扩大业务规模奠定坚实基础。

此外，本次非公开发行的认购人罗燮，罗毅东为公司股东和实际控制人本次发行完成后，公司的控制权得到了进一步加强本次罗协，罗以现金认购非公开发行股份，充分体现了实际控制人对公司发展的支持和对公司未来前景的信心

值得一提的是，这并不是罗氏家族第一次给和盛硅业输血。

2020年，和盛硅业公告募集资金总额不超过25亿元，扣除发行费用后用于补充流动资金当时非公开发行募集股份数量不超过1.32亿股，全部由罗协和罗认购，各出资12.5亿元

资产负债率可能下降到28.35%。

去年以来，由于原材料供应紧张，排期紧张，部分长单受阻，硅料价格持续上涨。

据Wind和卓创资讯统计，2021年，工业硅和有机硅均价分别为2.14万元/吨和3.14万元/吨，同比上涨72%和68%，2022年一季度，工业硅和有机硅平均价格分别为2.14万元/吨和3.14万元/吨，同比分别上涨72%和67%。

作为硅基材料行业业务链条最全，生产规模最大的企业之一，和盛硅业在煤电硅产业链协同发展的基础上，不断提升工业硅和有机硅的产能和市场份额，先后启动了有机硅新疆硅业新材料煤电硅一体化项目二期，东部工业硅和盛煤电硅一体化项目二期和云南生产基地建设。

截至2021年底，和盛硅业工业硅产能79万吨/年，有机硅单体产能93万吨/年，并与蓝星星火，大全新能源，硅宝科技，之江新材料，东岳硅材，新特能源，GCL新材料等行业知名企业建立了密切的业务合作关系。

受益于行业整体景气，公司产品量价齐升2021年和2022年一季度，公司业绩好转，净利润分别为82.12亿元和20.51亿元，同比分别增长484.74%和124.74%短短15个月，赚了102.63亿元

最近几年来，由于下游需求强劲，和盛硅业加快了产能扩张。

目前，公司正在云南建设80万吨/年工业硅生产及配套60万吨/年煤炭加工生产项目，在新疆建设40万吨/年工业硅及40万吨/年硅氧烷及下游深加工项目。

日前，和盛硅业宣布了另一项重大投资公司拟在新疆乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区投资175亿元建设硅基新材料产业一体化项目，将建设年产20万吨高纯多晶硅厂和年产10万吨烧碱厂项目建设期为2022年5月至2025年5月

2017年至2022年一季度，和盛硅业投资现金流净流出分别为33.28亿元，8.5亿元，12.11亿元，13.51亿元，30.74亿元和17.55亿元，而经营性现金流净流入分别为19.35亿元，12.47亿元，13.56亿元和12.55亿元。

可是，由于天马行空的投资，和盛硅业也有很大的资金压力。

截至2022年3月末，和盛硅业流动负债90.05亿元，短期借款16.72亿元，一年内到期的非流动负债9.35亿元，负债总额115.96亿元同期公司账面资本为19.56亿元，资产负债率为34.2%

不过，和盛硅业表示，本次发行后，公司资产规模将进一步扩大，资产负债率将从34.2%降至28.35%，流动比率和速动比率将分别提高至1.93和1.36，整体偿债能力将得到增强。

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