机构集中调研这个赛道又火了半导体赛道缘何再获关注

沉寂的半导体板块又火了下半年以来，众多半导体产业链公司，如锐创微纳，同福微电，鑫源，智之方等，已被机构深入研究与此同时，这些公司也成为8月份机构研究股的上涨先锋，多只股票涨幅超过30%，登上龙虎榜

一些基金经理认为，半导体板块的复苏有多重原因，包括晶圆制造需求增加，半导体公司半年报业绩超预期以及该板块整体估值相对较低从目前来看，半导体行业还有很长的路要走

组织关注半导体公司。

最近，半导体行业有了相当大的增长截至8月10日，中信半半导体指数8月以来涨幅超过13%，在109个中信二级行业指数中排名第一，再次获得市场关注同时，下半年以来，机构对半导体公司关注度较高，调研步伐频繁，多家被监管公司近期股价表现靓丽

日前，瑞创那威接受了景顺长城基金，浙商基金，广发证券，摩根士丹利等机构的调研资料显示，该公司是国内非制冷红外核心供应商，致力于ASIC，MEMS传感器和红外成像产品的设计和制造

根据上市公司的定期报告，瑞创是景顺长城基金明星基金经理杨的重仓股早在去年三季度，杨管理的基金就重仓该股，并在随后几个季度股价下跌的情况下陆续加仓，表现出对持股的极大信心资料显示，从近期股价表现来看，该股自8月份以来，与大反弹相比，仅8个交易日涨幅就超过36%

同样，7月下旬，瑞源基金，嘉实基金，交银施罗德基金，诺安基金等多家基金公司对鑫元股份进行调研这只股票也是明星基金经理的重仓股自2020年第三季度股票首次上市以来，蔡松松管理的诺安成长一直重仓截至今年二季度末，诺安成长仍是该股第一大流通股东

龙榜数据显示，本月新源股份已经上市两次，最近的一次，8月9日，买入金额前五席位，出现了机构身影自8月份以来，该股已上涨逾42%

无独有偶，通富微电子，智立方，全伦电子等半导体产业链公司也在下半年被机构密集调研，8月以来涨幅均超过30%。

为什么半导体赛道再次受到关注。

半导体板块的快速增长增加了市场资金的热情一项调查显示，大多数投资者对新半军的热情最近转移到了半导体领域

光大保德信基金认为，半导体近期的回暖主要源于以下原因:

1.芯片半导体需求增加，市场人气上升。

最近由于一些因素，芯片半导体的相关需求进一步增加，市场情绪有所上升目前半导体企业全球市场份额仍处于较低水平，想象空间较大

2.半导体公司半年报预告超预期。

从已披露的公司业绩来看，上游半导体材料及设备，分立器件公司半年报业绩普遍预增，超出市场预期。

3.半导体板块估值处于历史低位。

与其他蓬勃发展的板块相比，半导体板块的整体估值较低。

对于半导体市场是否会昙花一现，光大保德信基金表示，近期市场情绪消退后，部分投资者对半导体市场的担忧或已成过去但是，从长期来看，支撑半导体发展的逻辑并没有发生根本改变

光大保德信基金认为，短期来看，虽然市场担心海外需求萎缩可能拖累半导体需求，但智能汽车，智能机器人，智能家电等新型智能产品对半导体的需求快速上升，或将填补消费电子领域对半导体的部分需求空间同时，被抑制的需求将是未来刺激半导体需求的又一个增量

泰信中小盘精选混合基金经理董继洲表示，根据企业披露的半年度经营业绩，仍可发现一批远超行业增速的企业从这些公司的长期市值空间和短期估值水平来看，性价比比较高在具体的赛道板块上，董继洲表示重点关注了受益于半导体上游晶圆制造需求增加的部分设备和材料

光大信托基金提示，经过近一年的调整，目前半导体行业整体估值相对合理，但行业弹性较大，估值波动较大投资者在进行相关投资前应评估自己的风险承受能力，建议风险承受能力较高的投资者通过基金定投完成投资

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